Financiële begroting

Productenraming

Doelstelling Inw ervaren de dienstverl als vriendelijk

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6010100

Rechtskundige hulp/advies

434316

Vergoedingen (IB47)

6.000

434399

Overige goederen en diensten

97.536

434400

Bijdragen

124.000

6012000

Lijkschouwing

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

48.000

6020600

Benchmarken

434439

Advieskosten

15.000

6020650

Identiteitsdocumenten en rijbewijzen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

27.596

441105

Afdrachten rijbewijzen

49.250

441110

Afdrachten id/reisdocumenten

87.672

834020

Leges rijbewijzen

183.975

834025

Leges id/reisdocumenten

172.785

834030

Leges Eigen verklaring

27.596

6020700

Basis registratie personen en burgelijke

434399

Overige goederen en diensten

5.000

441100

Afdrachten aan Rijk

40.500

834015

Leges

76.500

6020750

Overige balieproducten (materialen)

434306

Materiaalgebruik/verbruik

2.000

434399

Overige goederen en diensten

14.500

834015

Leges

30.000

834099

Overige goederen en diensten

1.500

6020800

Verkiezingen

434316

Vergoedingen (IB47)

32.000

434399

Overige goederen en diensten

50.476

6020850

Verminderen regeldruk/lean

434399

Overige goederen en diensten

2.500

6040015

Verzekeringen

434341

Verzekeringen

482.234

434381

Eigen risico schade

22.621

434399

Overige goederen en diensten

20.500

6040030

Communicatie

434399

Overige goederen en diensten

62.500

434400

Bijdragen

4.000

6040550

Afdeling dienstverlening algemeen

434337

Telecommunicatie

10.000

434356

Bedrijfskleding

8.300

434363

Klantbeleving

1.500

473000

Afschrijvingslasten

6.824

474000

Toegerekende rente

512

Totaal cluster

1.221.021

492.356

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6010929

Reserve BYOD

471000

Mutatie reserves (dotaties)

175.403

6010930

Reserve Binnensportaccommodatie

471000

Mutatie reserves (dotaties)

11.606

6040010

Overige P&O kosten

430000

Personeel van derden

100.000

434399

Overige goederen en diensten

71.500

6040020

Bedrijfskosten Personeel

434320

Persoonlijke aandacht

36.601

434348

Representatie

23.923

434385

Kerstfeest

7.000

434386

Zomerfeest

10.000

6040040

Organisatieontwikkeling

434399

Overige goederen en diensten

145.000

6040045

Opleidingen

434322

Studiekosten

502.778

434399

Overige goederen en diensten

17.090

6040046

Representatie

434399

Overige goederen en diensten

38.515

442500

Subsidie

4.698

6040050

Ondernemingsraad

434399

Overige goederen en diensten

22.945

6040060

Personeelsvereniging

434400

Bijdragen

14.000

6040070

Bedrijfsgezondheidszorg

434347

Geneeskundige zorg

63.000

434399

Overige goederen en diensten

10.281

6040080

Werving & selectie

434399

Overige goederen en diensten

93.000

6040090

Huisvesting gemeente algemeen

431000

Energie

92.800

433300

Overige aankopen duurzame goederen

15.000

434306

Materiaalgebruik/verbruik

170

434330

Onderhoud en reparatie

88.729

434337

Telecommunicatie

1.253

434343

Schoonmaakkosten

166.890

434344

Waterverbruik

4.294

434372

Beveiliging/alarmopvolging

6.650

434381

Eigen risico schade

500

434399

Overige goederen en diensten

4.527

434998

Afrekening naar KPL

115.408

473000

Afschrijvingslasten

135.607

474000

Toegerekende rente

26.638

6040110

Bedrijfskleding

434306

Materiaalgebruik/verbruik

17.520

434330

Onderhoud en reparatie

756

6040120

Gereedschappen

433300

Overige aankopen duurzame goederen

5.000

434306

Materiaalgebruik/verbruik

24.838

434330

Onderhoud en reparatie

6.162

6040200

Research Data Center

434399

Overige goederen en diensten

90.000

6040500

Beheer & ontwikkeling ICT

433300

Overige aankopen duurzame goederen

25.000

434330

Onderhoud en reparatie

1.978.853

434337

Telecommunicatie

150.000

434352

Kopieerkosten

25.000

434361

AVG/IB

90.000

434362

Klantcontactapplicaties (Mozard/Sim)

150.000

434375

TransIP

1.500

434399

Overige goederen en diensten

200.000

473000

Afschrijvingslasten

655.830

474000

Toegerekende rente

22.881

6040505

GEO

434376

Data & diensten

125.000

434377

Bijhouden BKS

65.000

6040510

Projectkosten ICT

434399

Overige goederen en diensten

75.064

6040600

Facilitaire dienstverlening

434306

Materiaalgebruik/verbruik

2.500

434317

Bedrijfshulpverlening

14.000

434319

Arbo aanpassingen

29.500

434329

Contributies/lidmaatschappen

196.947

434330

Onderhoud en reparatie

6.000

434335

Onderhoud interieur

5.000

434340

Abonnementen

104.800

434345

Kantoorartikelen

20.000

434348

Representatie

1.300

434349

Druk en bindwerk

15.000

434350

Porto en postbezorging

71.000

434351

Archief kosten

13.000

434353

Onderhoud meubilair

14.000

434354

Kantoormachines

19.000

434355

Restauratieve verzorging

64.500

434399

Overige goederen en diensten

19.300

6040650

Regionaal archief

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

216.355

6040900

Salaris team I&A

400000

Niet in te delen lasten

16.773

411000

Loonkosten

2.246.948

830000

Vergoeding voor personeel

8.735

6040905

Salaris Dienstverlening

400000

Niet in te delen lasten

15.124

411000

Loonkosten

2.026.034

430000

Personeel van derden

30.000

6040910

Salaris Concern control

400000

Niet in te delen lasten

1.508

411000

Loonkosten

201.949

6040915

Salaris Financien

400000

Niet in te delen lasten

9.090

411000

Loonkosten

1.214.318

434399

Overige goederen en diensten

31.563

6040920

Salaris Openbare ruimte

400000

Niet in te delen lasten

16.369

411000

Loonkosten

2.097.444

830000

Vergoeding voor personeel

115.000

6040925

Salaris Serviceteam

400000

Niet in te delen lasten

12.437

411000

Loonkosten

1.666.049

6040930

Salaris Ruimtelijke projecten

400000

Niet in te delen lasten

14.919

411000

Loonkosten

1.939.045

6040935

Salaris Ontwikkeling en ondersteuning

400000

Niet in te delen lasten

10.683

411000

Loonkosten

1.431.039

6040940

Salaris P&O PLUS

400000

Niet in te delen lasten

11.125

411000

Loonkosten

1.527.091

430000

Personeel van derden

70.000

6040945

Salaris Veiligheid Plus

400000

Niet in te delen lasten

14.400

411000

Loonkosten

1.929.095

6040950

Salaris Bouwzaken en procedures

400000

Niet in te delen lasten

13.315

411000

Loonkosten

1.783.652

6040955

Salaris Ruimtelijke ontwikkeling

400000

Niet in te delen lasten

13.825

411000

Loonkosten

1.852.009

830000

Vergoeding voor personeel

159.400

6040960

Salaris Sociale ontwikkeling

400000

Niet in te delen lasten

2.672

411000

Loonkosten

1.486.917

6040965

Salaris Ondersteuning & Wijkteam West

400000

Niet in te delen lasten

6.925

411000

Loonkosten

1.834.613

830000

Vergoeding voor personeel

100.000

6040970

Salaris Kwaliteit & Wijkteam Zuid

400000

Niet in te delen lasten

6.314

411000

Loonkosten

1.598.159

830000

Vergoeding voor personeel

198.146

6040975

Salaris Wijkteams Noord & Oost

400000

Niet in te delen lasten

7.803

411000

Loonkosten

1.975.022

830000

Vergoeding voor personeel

1.449

6040980

Salaris CMT

400000

Niet in te delen lasten

96.969

411000

Loonkosten

2.153.683

411090

Overige salariskosten

45.000

430000

Personeel van derden

388.694

830000

Vergoeding voor personeel

163.735

Totaal cluster

36.324.987

746.465

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6010000

Gemeenteraad en commissies

411000

Loonkosten

470.500

433310

Apparatuur voor werken op locatie

5.000

434316

Vergoedingen (IB47)

85.225

434322

Studiekosten

15.000

434348

Representatie

26.000

434399

Overige goederen en diensten

7.500

434400

Bijdragen

12.550

6010900

Algemene reserve

471000

Mutatie reserves (dotaties)

75.000

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

248.881

6010901

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

471000

Mutatie reserves (dotaties)

572.507

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

1.098.821

6010910

Reserve investeringen economisch nut

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

251.473

6010914

Reserve Markt 18

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

65.109

6011000

Burgemeester en wethouders

411000

Loonkosten

590.000

412000

Loonkosten voormalig personeel

94.560

434322

Studiekosten

5.075

434329

Contributies/lidmaatschappen

1.725

434348

Representatie

14.485

434399

Overige goederen en diensten

138.129

6011100

Griffie

411000

Loonkosten

361.976

434322

Studiekosten

2.350

434329

Contributies/lidmaatschappen

345

434348

Representatie

300

434399

Overige goederen en diensten

4.000

6011150

Rekenkamer cie.

434399

Overige goederen en diensten

47.000

6040025

Betalingsverkeer/invordering

434391

Bankkosten

23.257

434436

Aanmaningen en dwangbevelen

3.367

834042

Aanmaningen en dwangbevelen

1.100

6040035

Accountantskosten

434342

Accountantskosten

62.640

434439

Advieskosten

44.500

6040055

Div betaalde belastingen en heffingen

434100

Betaalde belastingen

632.636

6040130

Dienstauto's

431000

Energie

38.059

434100

Betaalde belastingen

25.921

434306

Materiaalgebruik/verbruik

23.215

434330

Onderhoud en reparatie

18.635

473000

Afschrijvingslasten

193.025

474000

Toegerekende rente

9.241

6050100

Treasury

421000

Rente langlopende leningen

1.561.000

421001

Rente kortlopende leningen

17.279

434399

Overige goederen en diensten

2.050

474000

Toegerekende rente

7.453

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

501.433

874000

Toegerekende rente

2.373.680

6061000

OZB woningen

840101

Belastingopbrengsten

7.338.550

6061100

Opleggen aanslagen

434438

Perceptiekosten

37.746

6061200

Invordering

434436

Aanmaningen en dwangbevelen

21.000

834042

Aanmaningen en dwangbevelen

35.000

6062000

OZB niet woningen

840101

Belastingopbrengsten

3.453.539

6062100

WOZ

434304

Onkostenvergoedingen

50.000

434399

Overige goederen en diensten

50.000

6064000

Precario belasting

834015

Leges

124.000

6070000

Gemeentefonds

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

70.467.093

6080000

Overige baten en lasten

434399

Overige goederen en diensten

30.000

834099

Overige goederen en diensten

60.000

6080100

Onvoorzien

400000

Niet in te delen lasten

18.334

6080200

Stelposten

473000

Afschrijvingslasten

-200.000

6340010

Forensenbelasting

434399

Overige goederen en diensten

20.000

840201

Forensenbelasting

1.538.010

6340020

Toeristenbelasting

434399

Overige goederen en diensten

20.000

840102

Toeristenbelasting

1.465.386

6722200

Rioolheffing

840200

Rioolrechten op woningen

4.978.000

6730020

Afvalstoffenheffing

834040

Afvalstoffenheffing

7.141.557

6750200

Lijkbezorgingsrechten

834007

Grafrechten

46.300

Totaal cluster

5.238.585

101.187.932

Totaal resultaat IB1.3

42.784.593

102.426.753

Totaal doelstelling IB1

42.784.593

102.426.753

Saldo

-59.642.160

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50